万朗磁塑_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 604,157,734.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,100,856.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 609,258,590.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 480,963,640.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,059,209.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,453,679.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,084,784.07 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 793,561,313.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -184,302,723.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 449,872.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,965,831.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,347,071.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,762,775.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,422,770.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 111,982,031.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,530,435.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,238,266.41 | |
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 237,173,503.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,410,728.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 554,399,952.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,362,843.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 711,912,795.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 413,567,761.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,370,826.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,877,918.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 432,816,506.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 279,096,289.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,952,755.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,569,918.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,271,678.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,701,760.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万朗磁塑_2024年一季报资产负债表 | 万朗磁塑_2024年一季报利润表 |