万朗磁塑_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,235,201,059.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,702,508.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,243,903,568.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,352,384,922.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 437,157,207.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,149,815.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,778,810.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,124,470,756.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,432,811.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,231,210.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,670,266.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,188,159.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 416,089,636.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 387,136,524.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 549,153,720.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 380,938.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,890,689.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 953,561,872.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -537,472,235.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,534,557.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,941,109.73 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 951,463,606.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,769,078.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,089,767,242.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 526,671,508.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,770,968.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,790,828.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 708,233,305.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 381,533,937.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,359,614.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,145,872.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,417,551.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,271,678.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 135,306,676.44 | |
| 资产减值准备(元) | 26,167,322.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,522,726.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,522,726.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,256,594.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,000,035.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,180,471.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 209,302.54 | |
| 财务费用(元) | 7,036,167.31 | |
| 投资损失(元) | -3,096,318.15 | |
| 递延所得税(元) | -3,746,443.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,224,151.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,970,594.69 | |
| 存货的减少(元) | -77,413,230.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -524,240,128.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 399,610,086.64 | |
| 其他(元) | 30,807,294.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 224,271,678.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 254,417,551.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,145,872.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万朗磁塑_2023年年报资产负债表 | 万朗磁塑_2023年年报利润表 |