万朗磁塑_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,265,205,211.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,826,398.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,274,031,610.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 869,170,418.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 309,040,684.87 | |
支付的各项税费(元) | 93,306,920.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,537,632.22 | |
经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,388,055,656.17 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -114,024,046.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,143,280.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,109,084.26 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,826,755.39 | |
投资活动现金流入小计(元) | 276,079,120.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 220,648,281.23 | |
投资支付的现金(元) | 385,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,090,802.75 | |
投资活动现金流出小计(元) | 620,739,083.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -344,659,963.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 33,934,557.73 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,341,109.73 | |
取得借款收到的现金(元) | 675,204,550.87 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,112,982.86 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 798,252,091.46 | |
偿还债务支付的现金(元) | 265,691,489.01 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,747,166.97 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,804,042.88 | |
筹资活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 423,242,698.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 375,009,392.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,682,703.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,991,913.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 254,417,551.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 174,425,637.30 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 万朗磁塑_2023年三季报资产负债表 | 万朗磁塑_2023年三季报利润表 |