万朗磁塑_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 800,720,987.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,483,120.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 803,204,108.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 578,285,248.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,281,031.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,592,920.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,446,313.22 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 947,605,513.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,401,405.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,047,583.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 762,815.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,333,263.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 264,143,662.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,509,719.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 295,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,590,802.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 420,100,522.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,956,859.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,241,109.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,241,109.73 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 549,204,550.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,358,521.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 586,804,182.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 166,139,600.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,702,734.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,877,445.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 270,719,779.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 316,084,402.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,464,565.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,190,703.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,417,551.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 283,608,254.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,661,873.87 | |
| 资产减值准备(元) | 5,317,735.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,324,335.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,324,335.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,408,496.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,971,612.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 751,299.61 | |
| 财务费用(元) | -2,795,806.46 | |
| 投资损失(元) | -1,490,448.31 | |
| 递延所得税(元) | -2,240,214.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,561,303.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,321,089.47 | |
| 存货的减少(元) | -37,356,162.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -279,176,070.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,260,498.10 | |
| 其他(元) | 10,588,724.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 283,608,254.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 254,417,551.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,190,703.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万朗磁塑_2023年中报资产负债表 | 万朗磁塑_2023年中报利润表 |