万朗磁塑 (603150.SH)

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万朗磁塑_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 340,730,038.63       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,090,673.77       
 经营活动现金流入的平衡项目(元) -0.01       
 经营活动现金流入小计(元) 347,820,712.39       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 310,910,813.37       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 105,290,885.45       
 支付的各项税费(元) 37,053,459.47       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 49,296,979.98       
 经营活动现金流出小计(元) 502,552,138.27       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -154,731,425.88       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 170,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 394,144.89       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 252,247.80       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 942,123.33       
 投资活动现金流入小计(元) 171,588,516.02       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 64,577,779.80       
 投资支付的现金(元) 275,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 339,577,779.80       
 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -0.01       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -167,989,263.79       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 417,118,927.07       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 53,108,128.63       
 筹资活动现金流入小计(元) 470,227,055.70       
 偿还债务支付的现金(元) 6,114,093.60       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,180,208.86       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 7,369,153.33       
 筹资活动现金流出小计(元) 16,663,455.79       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 453,563,599.91       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,741,424.67       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 132,584,334.91       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 254,417,551.01       
 期末现金及现金等价物余额(元) 387,001,885.92       
补充资料:       
公告日期 2023-04-12       
审计意见(境内)       
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