万朗磁塑_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 340,730,038.63 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,090,673.77 | |
经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 347,820,712.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 310,910,813.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,290,885.45 | |
支付的各项税费(元) | 37,053,459.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,296,979.98 | |
经营活动现金流出小计(元) | 502,552,138.27 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -154,731,425.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 394,144.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 252,247.80 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 942,123.33 | |
投资活动现金流入小计(元) | 171,588,516.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,577,779.80 | |
投资支付的现金(元) | 275,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 339,577,779.80 | |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,989,263.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 417,118,927.07 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,108,128.63 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 470,227,055.70 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,114,093.60 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,180,208.86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,369,153.33 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,663,455.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 453,563,599.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,741,424.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 132,584,334.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 254,417,551.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 387,001,885.92 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-12 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 万朗磁塑_2023年一季报资产负债表 | 万朗磁塑_2023年一季报利润表 |