万朗磁塑_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,555,400,032.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,233,610.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,588,633,643.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,011,453,999.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 324,676,889.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,719,733.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,713,636.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,551,564,257.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,069,385.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 447,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,497,566.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,394,216.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,555,725.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 457,447,508.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 307,761,336.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 508,665,372.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 24,459,901.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 840,886,610.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -383,439,101.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 655,425,635.27 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,721,635.27 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 236,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,562,938.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 933,188,574.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 334,727,169.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,508,646.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,202,946.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 430,438,763.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 502,749,811.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,084,215.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 167,464,309.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,953,241.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,417,551.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 148,924,928.14 | |
| 资产减值准备(元) | 4,775,820.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,575,609.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,575,609.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,724,143.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,764,257.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,031,376.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 67,359.10 | |
| 财务费用(元) | -6,282,126.53 | |
| 投资损失(元) | -2,702,641.74 | |
| 递延所得税(元) | -5,124,800.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,719,365.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,594,565.41 | |
| 存货的减少(元) | -43,626,626.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -206,357,856.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,086,528.84 | |
| 其他(元) | 9,076,050.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 254,417,551.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,953,241.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 167,464,309.44 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万朗磁塑_2022年年报资产负债表 | 万朗磁塑_2022年年报利润表 |