万朗磁塑_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 902,975,123.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,534,667.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,060,974.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 940,570,765.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 676,727,481.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,176,302.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,891,947.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,622,685.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,078,418,417.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 327,155,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,048,937.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,913,294.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,733,527.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 335,850,760.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,659,631.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 487,155,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,891,878.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 930,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 663,636,509.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -327,785,749.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 647,061,120.27 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,357,120.27 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 166,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,847,365.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 876,108,485.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 252,723,308.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,053,032.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,017,269.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 345,793,610.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 530,314,874.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,282,291.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,963,765.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,953,241.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,917,006.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万朗磁塑_2022年三季报资产负债表 | 万朗磁塑_2022年三季报利润表 |