万朗磁塑_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 582,186,349.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,130,671.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,389,898.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 605,706,919.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 478,136,120.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,221,568.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,987,301.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,881,136.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 736,226,126.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,519,206.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 147,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 443,801.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,681,424.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,793,482.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,918,707.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,345,524.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 257,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,891,878.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 930,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 358,167,402.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,248,695.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 599,926,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 126,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,569,223.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 792,695,923.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 174,020,320.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,344,913.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,342,897.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 250,708,131.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 541,987,792.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,165,233.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 204,054,657.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,953,241.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 291,007,899.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,810,220.02 | |
| 资产减值准备(元) | 3,563,055.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,769,246.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,769,246.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 940,500.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,163,695.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -424,229.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 86,587.47 | |
| 财务费用(元) | -3,407,940.01 | |
| 投资损失(元) | -445,410.38 | |
| 递延所得税(元) | -1,972,817.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,484,489.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,511,671.86 | |
| 存货的减少(元) | -32,296,177.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -146,521,565.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,017,249.87 | |
| 其他(元) | 11,797.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 291,007,899.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,953,241.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 204,054,657.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万朗磁塑_2022年中报资产负债表 | 万朗磁塑_2022年中报利润表 |