万朗磁塑_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 304,255,342.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,784,677.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 315,040,019.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,057,074.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,913,321.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,702,175.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,098,175.54 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 459,770,746.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,387.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,425,116.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,941,842.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,417,345.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,034,249.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,534,249.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,116,903.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 599,926,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 74,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,544,714.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 711,971,414.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,875,753.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,076,310.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,376,966.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,329,029.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 589,642,385.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,832,352.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 350,627,108.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,953,241.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 437,580,350.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万朗磁塑_2022年一季报资产负债表 | 万朗磁塑_2022年一季报利润表 |