广州酒家_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,581,658,084.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,630,355.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,628,294.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,725,916,734.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,361,027,468.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 670,915,734.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 209,746,303.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 364,846,197.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,606,535,704.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,119,381,029.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,199,369,149.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,391,441.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 741,700.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,205,502,291.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,438,705.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,130,843,888.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,352,282,594.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,780,303.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,254,058.82 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,254,058.82 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 690,836,404.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,343,737.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 712,434,200.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 623,542,761.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 294,372,097.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,253,205.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,005,168,064.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -292,733,864.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 679,866,862.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 907,624,738.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,587,491,601.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广州酒家_2024年三季报资产负债表 | 广州酒家_2024年三季报利润表 |