广州酒家_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,158,647,462.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,630,355.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,868,820.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,223,146,638.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,498,605,575.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 420,448,916.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,666,239.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,973,182.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,140,693,913.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,452,725.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 469,369,149.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,475,247.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 358,885.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 472,203,282.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,188,981.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 279,188,981.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 193,014,301.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,254,058.82 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,254,058.82 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 518,660,724.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,629.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 539,030,412.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 502,946,115.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 293,656,918.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,674,339.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 852,277,373.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -313,246,960.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,779,934.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 907,624,738.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 869,844,804.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,050,740.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,069,756.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,069,756.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,683,967.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,944,135.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,994.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 370,706.24 | |
| 财务费用(元) | 16,701,029.85 | |
| 投资损失(元) | -2,284,100.06 | |
| 递延所得税(元) | -8,529,960.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,508,244.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,978,283.96 | |
| 存货的减少(元) | -99,423,791.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,756,665.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,106,672.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 869,844,804.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 907,624,738.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,779,934.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广州酒家_2024年中报资产负债表 | 广州酒家_2024年中报利润表 |