广州酒家_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,220,953,969.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,505,147.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,930,581.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,249,389,697.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 734,798,996.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,236,901.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,439,514.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,425,744.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,126,901,155.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 122,488,541.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 321,343,750.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 331,239.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 321,674,989.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,472,192.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 172,472,192.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 149,202,796.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 169,794,317.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,470.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,342,787.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 361,920,117.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,008,082.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,959,694.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 392,887,894.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -220,545,106.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,146,232.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 907,624,738.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 958,770,970.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广州酒家_2024年一季报资产负债表 | 广州酒家_2024年一季报利润表 |