广州酒家_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,480,298,444.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,056,070.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,419,663.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,627,774,179.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,699,035,130.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 897,969,775.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 389,891,266.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 602,641,501.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,589,537,674.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,038,236,504.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 697,293,192.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,702,080.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,310,410.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 552,829.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,994,152.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 716,852,667.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 358,472,235.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,175,813,020.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,534,285,255.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -817,432,588.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,699,964.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 765,560,409.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 785,260,374.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 567,691,409.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 273,306,542.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 27,542,828.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,449,207.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 975,447,159.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -190,186,784.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,617,130.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 877,007,607.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 907,624,738.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 583,201,477.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,188,780.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 118,188,780.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,404,227.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,265,690.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -844,918.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 688,946.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,274,930.60 | |
| 财务费用(元) | 46,381,184.18 | |
| 投资损失(元) | -8,659,800.90 | |
| 递延所得税(元) | -12,729,634.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,410,751.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,318,882.97 | |
| 存货的减少(元) | 2,068,163.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,036,967.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 212,787,509.19 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 121,806,942.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 907,624,738.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 877,007,607.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,617,130.79 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广州酒家_2023年年报资产负债表 | 广州酒家_2023年年报利润表 |