广州酒家_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,344,505,735.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,277,680.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,711,417.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,471,494,833.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,043,759,194.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 706,640,961.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 196,943,266.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 308,290,290.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,255,633,713.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,215,861,120.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 563,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,226,925.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 276,839.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,250,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,006,670.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 606,760,436.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,397,550.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,041,099,209.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,280,496,760.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -673,736,323.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 528,564,010.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,162,522.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 553,626,533.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 319,436,067.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 262,611,314.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,390,847.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 673,438,228.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -119,811,695.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 422,313,101.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 877,007,607.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,299,320,708.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广州酒家_2023年三季报资产负债表 | 广州酒家_2023年三季报利润表 |