广州酒家_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,975,621,262.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,843,551.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,469,410.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,021,934,224.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,293,868,002.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 438,724,108.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,685,384.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,266,074.00 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,911,543,569.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,390,655.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 443,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 137,535.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 445,587,535.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,966,470.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 231,099,209.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 396,065,679.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,521,856.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 294,930,662.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,803,452.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 318,634,115.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,914,079.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 235,370,749.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,070,921.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 365,355,750.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,721,634.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 113,190,876.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 877,007,607.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 990,198,484.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 96,517,100.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,429,995.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,429,995.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,573,785.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,875,598.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,264.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 516,410.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,720,000.00 | |
| 财务费用(元) | 23,684,514.10 | |
| 投资损失(元) | 558,838.06 | |
| 递延所得税(元) | 1,642,995.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,425,048.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -782,053.77 | |
| 存货的减少(元) | -96,112,074.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,403,607.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,613,233.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 990,198,484.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 877,007,607.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 113,190,876.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广州酒家_2023年中报资产负债表 | 广州酒家_2023年中报利润表 |