广州酒家_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,123,885,109.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,434,344.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,312,928.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,152,632,382.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 649,844,773.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,409,077.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,469,987.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,479,255.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,001,203,093.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 151,429,288.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 198,989,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,970.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,266,270.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,821,310.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,099,209.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,920,519.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 97,345,750.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 48,536,590.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,780,398.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,216,989.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,615,828.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,029,453.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,747,488.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,392,769.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,175,780.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 230,599,258.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 877,007,607.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,107,606,866.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 广州酒家_2023年一季报资产负债表 | 广州酒家_2023年一季报利润表 |