广州酒家_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,621,359,941.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,006,734.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 160,738,058.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,821,104,734.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,293,266,703.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 916,160,603.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 364,629,455.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 413,711,797.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,987,768,559.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 833,336,175.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,743,721.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,800,395.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 254,544,116.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 814,704,443.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,525,360,557.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,340,065,000.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,085,520,884.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,220,782.89 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 508,605,505.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,987,441.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 548,813,730.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 236,660,783.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 364,324.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,416,047.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 357,076,831.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 191,736,898.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 850,230.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,059,597,579.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,936,605,187.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 877,007,607.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 532,807,046.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,076,070.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,076,070.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,694,447.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,479,246.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,021,618.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 570,726.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -38,531,580.64 | |
| 财务费用(元) | -9,860,720.16 | |
| 投资损失(元) | -3,128,498.14 | |
| 递延所得税(元) | -6,416,873.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,025,317.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,608,444.75 | |
| 存货的减少(元) | 1,495,310.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,683,432.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 160,056,578.36 | |
| 其他(元) | -173,238.11 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 170,830,514.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 877,007,607.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,936,605,187.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,059,597,579.86 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广州酒家_2022年年报资产负债表 | 广州酒家_2022年年报利润表 |