广州酒家_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,798,066,857.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,897,699.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,595,268.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,931,559,825.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,734,454,348.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 615,832,207.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 223,033,152.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 254,955,861.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,828,275,570.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,298,230.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 236,595.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,304.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,193,910.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,730,040.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,670,353.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 395,670,353.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -373,940,313.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 214,985,397.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,311,799.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 237,297,196.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 240,956,797.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,805,519.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 329,762,316.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,465,120.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 636,878,821.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,936,609,687.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,573,488,509.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广州酒家_2022年三季报资产负债表 | 广州酒家_2022年三季报利润表 |