广州酒家_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,575,388,495.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,001,548.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,500,991.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,655,891,035.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,059,536,501.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 385,926,310.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,144,814.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,047,600.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,603,655,228.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,235,807.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 168,580.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,304.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,193,910.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,363,794.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,842,610.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,842,610.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,478,815.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,829,505.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,829,505.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 244,068,164.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,238,990.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,134,783.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 301,202,948.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -280,373,443.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -310,616,451.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,936,609,687.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,625,993,235.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,078,205.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,611,055.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,611,055.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,356,469.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,856,361.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -102,048.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 158,213.41 | |
| 财务费用(元) | 11,430,046.33 | |
| 投资损失(元) | 1,597,061.77 | |
| 递延所得税(元) | -13,162,844.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,053,233.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,109,610.77 | |
| 存货的减少(元) | -117,713,437.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,907,179.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,888,246.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,625,993,235.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,936,609,687.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -310,616,451.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广州酒家_2022年中报资产负债表 | 广州酒家_2022年中报利润表 |