京沪高铁_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,090,971,555.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,348,424.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,254,319,979.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,707,538,748.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,790,556.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,690,921,916.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,773,699.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,512,024,921.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,742,295,057.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 127,736.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,127,736.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 545,693,550.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 545,693,550.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -540,565,814.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,993,153,950.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,993,153,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,513,863,145.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,046,892,772.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,606,292.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,601,362,210.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,608,208,260.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,406,479,016.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,903,158,412.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,496,679,395.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京沪高铁_2024年三季报资产负债表 | 京沪高铁_2024年三季报利润表 |