京沪高铁_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,159,826,933.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,925,980.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,296,752,913.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,106,493,534.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,244,687.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,804,689,664.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,461,383.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,973,889,269.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,322,863,644.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,688.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,688.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 486,252,422.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 486,252,422.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -486,182,734.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,504,153,950.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,504,153,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,539,063,145.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,357,105,793.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,479,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,898,648,038.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,394,494,088.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,557,813,178.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,903,158,412.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,345,345,234.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,305,154,620.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,430,948,255.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,430,948,255.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 360,583,106.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 157,326.49 | |
| 财务费用(元) | 1,055,889,434.82 | |
| 递延所得税(元) | -4,245,076.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 413,273.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,658,349.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -908,596,837.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,079,856,981.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,345,345,234.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,903,158,412.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,557,813,178.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京沪高铁_2024年中报资产负债表 | 京沪高铁_2024年中报利润表 |