京沪高铁_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,119,081,716.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,139,347.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,331,221,063.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,188,515,769.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,385,011.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,948,040,216.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,581,185.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,250,522,182.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,080,698,880.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 252,759.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 377,570,707.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 377,823,466.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,490,411,604.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,490,411,604.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,112,588,137.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,893,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,893,560,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,019,316,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,277,208,123.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,359,467.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,297,884,290.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,404,324,290.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,563,786,452.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,339,371,959.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,903,158,412.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,207,314,430.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,199,338,085.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,199,338,085.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 719,765,626.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,590,764.71 | |
| 财务费用(元) | 2,586,741,724.52 | |
| 递延所得税(元) | -8,882,512.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,422,697.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,459,815.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -807,572,984.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,174,975,294.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,903,158,412.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,339,371,959.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,563,786,452.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 京沪高铁_2023年年报资产负债表 | 京沪高铁_2023年年报利润表 |