京沪高铁_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,792,255,802.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,437,240.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,931,693,042.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,561,626,407.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,166,264.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,108,974,660.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,201,571.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,735,968,903.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,242.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,082,242.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,023,593,377.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,023,593,377.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,013,511,135.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,820,860,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,820,860,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,187,710,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,584,526,799.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,349,777.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,773,586,676.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,952,726,676.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,229,486,326.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,339,371,959.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,568,858,286.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京沪高铁_2023年三季报资产负债表 | 京沪高铁_2023年三季报利润表 |