京沪高铁_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,883,522,783.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,747,221.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,950,270,004.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,011,284,452.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,746,787.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,453,650,208.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,478,381.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,506,159,830.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,444,110,174.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,027.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,027.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 862,255,675.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 862,255,675.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -862,174,648.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,939,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,939,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,066,610,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,297,646,082.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 802,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,365,058,982.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,426,058,982.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,155,876,543.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,339,371,959.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,495,248,503.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,937,354,855.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,550,424,767.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,550,424,767.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 359,629,720.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,245.14 | |
| 财务费用(元) | 1,361,169,358.71 | |
| 递延所得税(元) | -4,633,418.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -296,048.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,337,370.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,741,147,318.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,978,075,857.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,495,248,503.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,339,371,959.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,155,876,543.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京沪高铁_2023年中报资产负债表 | 京沪高铁_2023年中报利润表 |