京沪高铁_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,423,808,293.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,102,027.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,445,910,320.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,354,379,120.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,146,752.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 205,651,649.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,758,118.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,579,935,640.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,602.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,602.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 782,219,518.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 782,219,518.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -782,196,915.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,545,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,545,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,880,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 731,973,793.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,612,626,593.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,067,626,593.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,016,151,171.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,339,371,959.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,355,523,130.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京沪高铁_2023年一季报资产负债表 | 京沪高铁_2023年一季报利润表 |