京沪高铁_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,730,880,311.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,773,226.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,029,460.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,955,682,998.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,518,822,110.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,323,050.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 550,937,798.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,479,442.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,154,562,401.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,801,120,597.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,475.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,475.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,098,579,419.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,098,579,419.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,098,576,943.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,658,958,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,658,958,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,377,195,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,560,125,403.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,360,711.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,939,681,965.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,280,723,465.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,578,179,811.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,917,551,771.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,339,371,959.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,552,292,981.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,220,549,283.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,220,549,283.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 715,468,390.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 262,147.25 | |
| 财务费用(元) | 3,094,317,113.77 | |
| 递延所得税(元) | -11,542,197.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 330,660.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,872,858.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -335,103,914.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -340,452,042.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,339,371,959.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,917,551,771.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,578,179,811.96 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 京沪高铁_2022年年报资产负债表 | 京沪高铁_2022年年报利润表 |