京沪高铁_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,606,665,541.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,950,514.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,768,616,055.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,335,759,282.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,572,695.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 209,714,944.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,513,748.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,603,560,671.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,157.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,157.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 888,236,670.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 888,236,670.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -888,235,512.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 768,958,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 768,958,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,341,167,925.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,780,472,044.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,360,711.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,124,000,680.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,355,042,180.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,078,222,310.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,917,551,771.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,839,329,461.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京沪高铁_2022年三季报资产负债表 | 京沪高铁_2022年三季报利润表 |