京沪高铁_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,295,223,836.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,470,894.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,430,694,731.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,231,634,175.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,686,284.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 205,301,336.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,314,338.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,467,936,134.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 962,758,597.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,157.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,157.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 617,330,488.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 617,330,488.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -617,329,331.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 382,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 382,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,877,089,425.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,463,202,174.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,340,464,399.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,957,484,399.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,612,055,134.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,917,551,771.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,305,496,637.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,558,764,734.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,497,098,773.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,497,098,773.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 357,591,054.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,123.40 | |
| 财务费用(元) | 1,611,490,596.90 | |
| 递延所得税(元) | -15,528,531.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,547,484.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,981,047.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -721,943,100.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,212,141,407.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,305,496,637.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,917,551,771.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,612,055,134.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 京沪高铁_2022年中报资产负债表 | 京沪高铁_2022年中报利润表 |