退市鹏起_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,306,287.44 | |
收到的税费返还(元) | 1,043.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,264,825.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 58,572,155.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,406,451.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,195,735.34 | |
支付的各项税费(元) | 1,000,983.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,009,747.68 | |
经营活动现金流出小计(元) | 72,612,918.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 398,934.97 | |
投资活动现金流出小计(元) | 398,934.97 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,601,065.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 119,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,003,990.83 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 122,503,990.83 | |
偿还债务支付的现金(元) | 117,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,549,143.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,421.23 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 119,121,564.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,382,425.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,057,261.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 11,107,666.61 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,050,404.63 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 退市鹏起_2020年三季报资产负债表 | 退市鹏起_2020年三季报利润表 |