退市鹏起 (600614.SH)

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现金流量表(退市鹏起)

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2023年中报2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 23,831,582.449,853,185.056,625,340.05
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 15,180,688.073,625,039.951,254,639.17
 经营活动现金流入小计(元) 39,012,270.5113,478,225.007,879,979.22
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 12,682,680.145,158,946.803,134,933.07
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,144,413.944,745,154.992,526,221.10
 支付的各项税费(元) 994,022.341,350,869.54215,448.30
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,393,543.502,480,928.701,153,633.74
 经营活动现金流出小计(元) 32,214,659.9213,735,900.037,030,236.21
 经营活动产生的现金流量净额(元) 6,797,610.59-257,675.03-
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -20,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) -20,000.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -9,600.002,000.00
 投资活动现金流出小计(元) -9,600.002,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,400.00-2,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
 偿还债务支付的现金(元) 200,000.00--
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -1,521,879.63649,576.00
 筹资活动现金流出小计(元) 200,000.001,521,879.63649,576.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -200,000.00-1,521,879.63-649,576.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) 6,597,610.59-1,769,154.66198,167.01
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 531,204.571,985,128.751,985,128.75
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,128,815.16215,974.092,183,295.76
补充资料:
 净利润(元) -63,341,390.0233,873,907.21-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 10,546,487.989,718,074.10-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 10,546,487.989,718,074.10-
 无形资产摊销(元) 2,131,803.272,123,689.82-
 长期待摊费用摊销(元) 27,300.0072,336.71-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --125,457,516.00-
 财务费用(元) 35,467,809.3837,470,520.52-
 投资损失(元) -1,523,702.63-3,145,156.92-
 递延所得税(元) -290,601.59-54,134.16-
 递延所得税负债增加(元) -290,601.59-54,134.16-
 存货的减少(元) -67,841,817.33-6,063,179.77-
 经营性应收项目的减少(元) 28,740,325.816,063,484.07-
 经营性应付项目的增加(元) 63,353,946.6139,293,887.89-
 现金的期末余额(元) 7,128,815.16215,974.09-
 减:现金的期初余额(元) 531,204.571,985,128.75-
 现金及现金等价物的净增加额(元) 6,597,610.59-1,769,154.66-
公告日期 2023-08-312022-08-312022-06-01
审计意见(境内)
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