退市鹏起_2020年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,103,249.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,664,944.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,768,193.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,107,569.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,983,213.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 474,445.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,054,129.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,619,358.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 343,350.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 343,350.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -343,350.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 491,277.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,869.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,000,146.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,499,853.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 305,338.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,107,666.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,413,005.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2020-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 退市鹏起_2020年一季报资产负债表 | 退市鹏起_2020年一季报利润表 |