退市鹏起_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,105,845,954.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,085,802.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,161,931,756.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,786,147,976.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,189,205.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,722,698.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,391,680.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,225,451,559.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,519,802.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,775,277.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,268,461.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,635,410.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 324,304,981.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 564,984,130.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 318,855,799.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 184,890,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 151,157,495.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,134,691.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 674,037,986.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,053,856.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,025,760,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,998,117.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,227,758,117.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,748,573,147.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,608,144.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,983,031,292.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 244,726,824.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,153,165.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 868,849,371.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 941,002,536.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 416,808,090.13 | |
| 资产减值准备(元) | 11,643,792.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,472,452.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,472,452.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,348,139.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,701,594.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,871,696.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,873,279.56 | |
| 财务费用(元) | 91,732,377.75 | |
| 投资损失(元) | -6,408,603.15 | |
| 递延所得税(元) | 5,424,410.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,067,489.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,356,920.87 | |
| 存货的减少(元) | -343,381,581.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -356,376,088.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,514,030.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 941,002,536.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 801,027,468.53 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 67,821,902.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 72,153,165.45 | |
| 公告日期 | 2018-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 退市鹏起_2017年年报资产负债表 | 退市鹏起_2017年年报利润表 |