退市鹏起_2017年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,531,123,193.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 612,304,357.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,143,427,551.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,447,958,299.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,218,015.01 | |
支付的各项税费(元) | 126,918,872.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 728,557,162.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,355,652,348.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 103,800,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,760,461.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,360,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 300,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 412,920,461.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 278,443,662.72 | |
投资支付的现金(元) | 234,640,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 151,157,495.93 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,956,593.97 | |
投资活动现金流出小计(元) | 701,197,752.62 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -288,277,290.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,440,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 374,540,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,815,040,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,324,649,964.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,284,705.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,999,122.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,627,933,791.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 187,106,208.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -313,395,879.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 868,849,371.35 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 555,453,491.56 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2017-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 退市鹏起_2017年三季报资产负债表 | 退市鹏起_2017年三季报利润表 |