退市鹏起_2017年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 513,119,100.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,104,846.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 540,223,947.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 533,345,483.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,323,985.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,826,033.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,835,695.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 619,331,198.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 255,964.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -8,914,863.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -5,020,899.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,857,505.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,280,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 151,157,495.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,723,605.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 279,018,607.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -284,039,506.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 296,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 328,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 276,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,262,519.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 392,862,519.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,562,519.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -427,709,276.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 868,849,371.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 441,140,094.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2017-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 退市鹏起_2017年一季报资产负债表 | 退市鹏起_2017年一季报利润表 |