济川药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,238,609,644.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 500,618,714.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,739,228,359.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,279,131,092.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 748,286,916.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,101,814,341.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,870,483,310.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,999,715,661.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,739,512,698.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,713,082,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,803,613.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 739,124.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,745,625,237.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,222,826.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,678,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,822,222,826.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,076,597,588.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,305,478.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,145,480,456.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,159,785,934.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 803,513,258.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,211,308,339.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,798,939.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,037,620,537.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -877,834,603.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,214,919,493.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,737,982,810.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,523,063,316.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 济川药业_2024年三季报资产负债表 | 济川药业_2024年三季报利润表 |