济川药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,384,117,803.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 436,202,691.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,820,320,494.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 845,180,631.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 543,538,914.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 813,472,258.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,050,852,523.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,253,044,328.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,567,276,166.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,443,082,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,869,339.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,124.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,460,034,964.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,635,215.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,408,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,515,635,215.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,055,600,251.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,305,478.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 773,509,834.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 787,815,312.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 351,356,307.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,199,264,214.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,539,877.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,561,160,398.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -773,345,085.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,261,669,170.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,737,982,810.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,476,313,639.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,341,293,924.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 139,600,700.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 139,600,700.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,417,910.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,212.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,733.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 97,662.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -51,999,388.12 | |
| 财务费用(元) | 15,879,320.48 | |
| 投资损失(元) | -15,800,332.00 | |
| 递延所得税(元) | 27,275,749.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,282,651.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,993,098.86 | |
| 存货的减少(元) | -207,560,524.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 893,169,209.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -542,073,785.89 | |
| 其他(元) | 4,042,886.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,476,313,639.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,737,982,810.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,261,669,170.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 济川药业_2024年中报资产负债表 | 济川药业_2024年中报利润表 |