济川药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,426,353,538.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 279,960,858.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,706,314,397.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 414,733,867.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 311,405,011.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 506,019,494.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,135,353,470.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,367,511,844.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,338,802,553.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,103,082,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,813,811.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,118,896,311.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,347,903.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 369,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 455,347,903.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,663,548,408.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 667,379,039.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 667,379,039.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,343,069.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,290,061.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,633,131.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 651,745,908.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,654,096,869.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,737,982,810.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,392,079,679.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 济川药业_2024年一季报资产负债表 | 济川药业_2024年一季报利润表 |