济川药业_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,857,090,326.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 348,879,081.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,205,969,408.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,306,098,753.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 868,293,968.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,649,967,405.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,917,650,644.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,742,010,772.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,463,958,635.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,653,315,385.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,122,255.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,979,319.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,743,416,960.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 301,644,623.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,836,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,137,644,623.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -394,227,663.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,207,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,095,433,917.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,109,641,517.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 823,189,505.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,141,021.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,260,330,526.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -150,689,009.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,919,041,963.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,818,940,846.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,737,982,810.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,827,062,991.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 276,957,972.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 276,957,972.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,241,125.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,042,299.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -130,280.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,089,302.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,603,985.81 | |
| 财务费用(元) | 17,583,918.49 | |
| 投资损失(元) | -81,723,599.77 | |
| 递延所得税(元) | 3,943,213.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,713,849.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,770,635.91 | |
| 存货的减少(元) | -98,601,442.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,814,700.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 476,510,317.56 | |
| 其他(元) | 8,517,013.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,737,982,810.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,818,940,846.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,919,041,963.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 济川药业_2023年年报资产负债表 | 济川药业_2023年年报利润表 |