济川药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,194,203,775.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 489,248,835.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,683,452,611.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 977,197,695.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 679,289,590.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,161,530,630.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,005,795,553.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,823,813,469.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,859,639,142.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,957,703,350.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,411,044.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,676,545.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,040,790,940.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,163,197.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,396,098,270.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,634,261,467.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 406,529,472.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,983,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 603,513,258.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 606,496,858.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,867,396.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 813,154,620.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 555,756.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,015,577,772.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -409,080,913.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,857,087,700.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,818,940,846.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,676,028,547.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 济川药业_2023年三季报资产负债表 | 济川药业_2023年三季报利润表 |