济川药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,883,774,895.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 331,185,925.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,214,960,820.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 623,506,836.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 483,679,040.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 859,154,772.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,050,089,634.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,016,430,284.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,198,530,536.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,632,940,661.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,443,770.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,807,522.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,690,191,954.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,649,861.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,179,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,307,649,861.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,382,542,092.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,834,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 351,356,307.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 361,190,307.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 317,282,472.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 375,756.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 517,658,228.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -156,467,921.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,424,604,706.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,818,940,846.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,243,545,553.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,342,057,774.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 141,325,337.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 141,325,337.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,938,274.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,149,555.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -93,330.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 236,689.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,903,837.88 | |
| 财务费用(元) | 6,556,973.41 | |
| 投资损失(元) | -51,332,101.14 | |
| 递延所得税(元) | 27,209,121.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,633,035.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,576,085.79 | |
| 存货的减少(元) | -139,696,761.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 719,372,589.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 193,310,236.28 | |
| 其他(元) | 3,199,886.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,243,545,553.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,818,940,846.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,424,604,706.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 济川药业_2023年中报资产负债表 | 济川药业_2023年中报利润表 |