济川药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,441,819,954.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,295,014.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 351,577,933.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,796,692,902.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,214,618,119.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 818,937,266.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,267,677,333.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,874,627,304.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,175,860,023.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,620,832,879.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,801,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 67,533,669.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,818,780.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,921,352,449.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 243,658,662.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,181,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,424,658,662.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,503,306,212.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 97,184,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 497,184,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,519,759.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 605,454,245.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,792,026.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 614,766,031.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -117,582,031.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 999,944,635.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,818,996,211.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,818,940,846.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,171,723,527.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 284,114,481.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 284,114,481.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,024,317.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,489,881.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,217,174.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 533,638.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,315,690.63 | |
| 财务费用(元) | 30,409,319.14 | |
| 投资损失(元) | -66,208,552.57 | |
| 递延所得税(元) | 4,714,902.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,839,904.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,554,806.81 | |
| 存货的减少(元) | -15,887,777.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -713,702,961.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 856,542,304.73 | |
| 其他(元) | -4,068,584.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,818,940,846.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,818,996,211.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 999,944,635.58 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 济川药业_2022年年报资产负债表 | 济川药业_2022年年报利润表 |