济川药业_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,754,095,552.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,193,982.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 582,274,970.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,338,564,505.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 953,355,613.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 646,317,014.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 862,455,008.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,854,334,139.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,316,461,776.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,035,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,630,593.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,724,424.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,127,355,018.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,787,968.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,379,787,968.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,252,432,949.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 97,184,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,184,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 604,994,636.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 555,756.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 605,550,392.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -508,366,392.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -738,696,612.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,818,996,211.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,080,299,599.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 济川药业_2022年三季报资产负债表 | 济川药业_2022年三季报利润表 |