济川药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,662,800,218.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,193,982.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 467,216,274.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,132,210,475.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 585,379,464.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 485,566,973.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 579,725,853.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,016,133,114.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,666,805,406.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,465,405,069.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,275,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,469,737.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,024,424.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,330,494,162.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,122,292.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,374,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,496,122,292.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,165,628,129.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 604,818,247.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 365,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 605,183,847.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -605,183,847.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,305,406,907.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,818,996,211.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,513,589,303.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,015,996,282.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 140,587,596.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 140,587,596.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,369,229.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,918,521.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,776,564.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 473,334.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,081,203.11 | |
| 财务费用(元) | 17,316,634.13 | |
| 投资损失(元) | -15,681,052.62 | |
| 递延所得税(元) | 30,505,755.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,880,176.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,625,579.06 | |
| 存货的减少(元) | -73,767,537.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 326,103,233.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,481,569.34 | |
| 其他(元) | -3,116,771.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,513,589,303.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,818,996,211.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,305,406,907.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 济川药业_2022年中报资产负债表 | 济川药业_2022年中报利润表 |