华海药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,852,811,188.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,959,218.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 178,674,611.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,057,445,018.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,405,350,291.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 843,572,887.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 479,322,119.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,031,372,206.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,759,617,504.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,297,827,513.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,030,415.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 428,801.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,600,006.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,059,223.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 788,970,589.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 823,470,589.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -815,411,366.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,986,057,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,986,057,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,977,445,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,814,180.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,870,802.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,804,882.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,283,064,162.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -297,006,562.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,769,991.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 229,179,576.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,306,966,362.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,536,145,939.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 754,349,946.71 | |
| 资产减值准备(元) | 48,797,615.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 382,009,632.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 382,009,632.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,714,912.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,537,116.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 390,640.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,607,305.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 67,208,314.63 | |
| 财务费用(元) | 70,667,557.63 | |
| 投资损失(元) | 14,307,016.13 | |
| 递延所得税(元) | -13,470,802.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,470,802.58 | |
| 存货的减少(元) | 166,007,371.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -493,303,364.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 217,474,490.74 | |
| 其他(元) | 7,418,886.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,536,145,939.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,306,966,362.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 229,179,576.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华海药业_2024年中报资产负债表 | 华海药业_2024年中报利润表 |