华海药业_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,601,822,797.73 | |
收到的税费返还(元) | 240,406,324.21 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 426,484,363.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,268,713,485.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,248,946,395.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,491,390,001.84 | |
支付的各项税费(元) | 854,701,437.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,456,654,375.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,051,692,210.62 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,217,021,274.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 43,650,177.18 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,945,053.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,843,106.34 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,233,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 56,671,337.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,592,387,172.07 | |
投资支付的现金(元) | 65,582,498.35 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,472,575.49 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,679,442,245.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,622,770,908.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,310,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,320,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,237,934,094.36 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 568,839,222.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,833,300.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 157,958,706.42 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,964,732,023.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -644,232,023.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,997,894.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,983,762.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,327,950,125.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,306,966,362.73 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 817,249,345.21 | |
资产减值准备(元) | 109,244,056.59 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 662,381,858.64 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 662,381,858.64 | |
无形资产摊销(元) | 99,444,623.70 | |
长期待摊费用摊销(元) | 9,254,640.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 289,686.98 | |
固定资产报废损失(元) | 9,988,949.79 | |
公允价值变动损失(元) | 100,248,243.12 | |
财务费用(元) | 167,152,416.16 | |
投资损失(元) | 61,725,476.51 | |
递延所得税(元) | 12,552,785.97 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 12,552,785.97 | |
存货的减少(元) | -140,054,606.58 | |
经营性应收项目的减少(元) | 269,498,874.84 | |
经营性应付项目的增加(元) | 19,987,105.43 | |
其他(元) | -487,734.28 | |
现金的期末余额(元) | 1,306,966,362.73 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,327,950,125.34 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,983,762.61 | |
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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