华海药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,394,064,808.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 191,828,510.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 238,991,446.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,824,884,765.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,916,874,359.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,143,862,001.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 756,081,535.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,556,345,428.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,373,163,324.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,451,721,440.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,360,905.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,945,053.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,677,908.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,983,868.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,255,051,190.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,482,498.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,472,575.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,322,006,264.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,273,022,396.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,451,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,461,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,455,429,068.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 520,154,173.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,833,300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,424,754.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,011,007,996.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -549,507,996.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94,725,780.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -276,083,171.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,327,950,125.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,051,866,953.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华海药业_2023年三季报资产负债表 | 华海药业_2023年三季报利润表 |