华海药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,162,875,233.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,883,172.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,408,096.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,289,166,502.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 694,558,375.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 439,398,311.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 365,637,902.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 415,638,483.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,915,233,073.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 373,933,429.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,722,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 643,345.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,365,845.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 512,853,355.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,021,105.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,595,615.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 523,470,076.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -521,104,230.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,430,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,440,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 827,697,168.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,562,217.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,113,120.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 891,372,507.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 548,627,492.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -33,857,329.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 367,599,362.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,327,950,125.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,695,549,488.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华海药业_2023年一季报资产负债表 | 华海药业_2023年一季报利润表 |