华海药业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,862,969,128.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,747,715.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,337,501.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,927,054,345.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 775,073,862.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 386,399,179.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 319,696,340.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 344,750,447.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,825,919,831.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,589,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,747,677.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,417,477.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 541,605,401.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 562,405,401.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -557,987,924.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,005,085,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,005,085,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 617,588,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,375,951.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,250,925.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 676,214,876.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 328,870,723.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,204,775.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,187,461.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,854,134,657.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,720,947,195.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华海药业_2022年一季报资产负债表 | 华海药业_2022年一季报利润表 |