六九一二_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,098,562.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,044,551.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 299,143,114.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,520,913.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,422,935.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,237,292.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,056,980.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 431,238,121.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,095,006.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 141,418.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,141.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,149,560.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,169,829.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,169,829.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,020,269.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 257,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,361,939.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 265,561,939.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 134,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,302,964.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,707,243.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,710,208.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 120,851,731.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,263,544.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,645,123.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,381,578.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,350,537.43 | |
| 资产减值准备(元) | 190,665.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,414,767.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,414,767.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,587,285.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,383,201.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,964.85 | |
| 财务费用(元) | 7,941,157.68 | |
| 投资损失(元) | -156,597.22 | |
| 递延所得税(元) | -3,805,168.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,180,732.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,375,563.92 | |
| 存货的减少(元) | -75,899,532.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -180,616,217.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,316,326.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,381,578.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,645,123.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,263,544.66 | |
| 公告日期 | 2024-07-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 六九一二_2023年年报资产负债表 | 六九一二_2023年年报利润表 |