六九一二_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,256,500.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,833,269.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,089,769.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,529,087.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,553,868.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,990,772.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,926,163.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 234,999,892.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,910,122.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,141.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,065,141.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,830,505.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,830,505.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,765,363.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 147,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 335,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,835,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,390,944.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,071,035.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,661,979.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,173,820.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,501,665.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,645,123.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,143,457.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 六九一二_2023年三季报资产负债表 | 六九一二_2023年三季报利润表 |